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“一文看清公募2020年首季度调仓路线”

发布日期:2021-05-16 03:18:02 浏览:

随着公募季报的发布结束,基金的调仓渠道浮出水面。 根据wind数据,截至年第一季度末,公募基金a股投资规模为2.54 万亿元,占a股总市值的比重达到4.18%,比上年末3.77%的比例提高0.41个百分点。

基金整体的仓库略有下降

【中泰证券( 600918 )、股吧】(-- --,诊断股)报告显示,截至2009年4月22日,监测样本包括2547只自主偏股型基金(普通股型+偏股混合型+柔性配置型),共19q4哟 从整体来看:

公募股占a股自由流通市值的比例上升0.8%,外资股持股比例下降0.6%,基金整体仓位略有下降。 比较口径、自主偏股型基金规模从19q4的21036亿元下降到20q1的20570亿元,环比减少466亿元。 股票投资市值从19q4的15921亿元降至20q1的15303亿元,环比减少618亿元。

20q1所有公募基金的a股投资市值约为2.52万亿( 19q4为2.42万亿),占a股自由流通市值的比例为10.7%,这一比例比上个季度上涨0.8%。 同期,外资(陆股通+qfii/rqfii )持股市值1.36万亿元,占a股自由流通市值的比例为5.8%,比上一期下降0.6个百分点。

20q1所有主动基金的股票仓位中位数从83.9%降至80.8%,其中普通股型从88.9%降至88.1%,偏股混合型从87.1%降至85%,灵活配置型从79.7%降至76.1%

大幅增加了创业板

创业板再次大幅加仓,科创板持股比例上升至1%。 偏股型基金重仓股数从19q4的1197只上升到1286只。 20q1基金板重仓股市值从5696亿元降至5227亿元,环比减少468亿元,中小板重仓股市值从1852亿元增至1901亿元,环比增加49亿元,创业板重仓股市值从1323亿元至1619亿元。

从持仓比例来看,主板持仓比例比19q4下降4.7%%至59.1%,主板低配比比例扩大。 中小板仓位小幅增长0.8%至21.5%,中小板超配位比例收敛。 创业板持仓比例从3.5%大幅提高到18.3%,创业板超配比例扩大。 科创板持仓的比例上升到1%。

各行业的超分配减配情况

领域方面,股票资产中今年第一季度公募基金投资最高的是制造业板块。 wind数据显示,截至年一季度末,公募基金制造业板块市值为 15090亿元, 56.17%,超过领域标准比例8.74个百分点。

今年一季度,公募基金持有金融业比例为11.64%,低于领域标准配置比例10.11个百分点。

从公募基金去年年报来看,今年一季度,公募基金在制造业、新闻技术、批发、零售等领域的投资比例上升,分别比上年末上升2.12、1.94 、0.24个百分点。

一季度,公募基金在金融业、房地产等领域的投资比例下降。 分别比上年末下降3.38、0.7个百分点。

基金的持股市值top10

今年一季度,贵州茅台( 1252.26 +0.62%,诊断股)、中国平安( 72.16 +0.12%,诊断股)和五粮液( 131.09 +0.61%,诊断股)为基金持股市值 持有立信精密( 41.45 -0.96%,诊断股)、招商银行( 32.69 -0.12%,诊断股)、万科a(26.00 -0.50% )

基金持股在流通股中所占的比例top10

截至年第1季度末,公募基金重仓持股比例占1股流通股比例最高的是邮政储蓄银行( 5.10 -0.97%,诊断股) ,占该流通股比例的75%。 中国广核( 2.90 -0.34%,诊断股)紧随其后,该数据为57%; 另外,公募基金有壹网壹创( 296.00 -3.59%,诊断股)、京沪高铁( 6.15 -0.32%,诊断股)、【金山办公室( 688111 )、股吧】( 253.20 +1.96% )

基金增资股top10

今年一季度公募基金增资最多的股票是京沪高铁,共增资约8.79亿股。 京沪高铁年报显示,2019年企业实现营业收入329.42亿元,净利润119.4亿元。 这意味着京沪高铁平均每天收入约9025万元,平均每天净利润3264万元。

基金减持股份top10

今年一季度公募基金减持最多的前三只股票都来自新闻技术板块,分别是京东方a(3.77 -1.05%,诊断股)、【tcl科技( 000100 )、股吧】( 4.34 [ ] [/s2/]一季度分别因公募基金累计减持约3.35 亿股、3.29亿元、2.36亿元。 另外,中国国航( 6.93 +0.43%,诊断股)、南方航空(5.20 -0.57%,诊断股)等民航板块也成为募集基金的积分减持对象。


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